Đường trendline là gì?
Trendline, hay còn được gọi là đường xu hướng, là một đường thẳng được người giao dịch vẽ trên biểu đồ để xác định xu hướng của thị trường.
Như chúng ta đã biết, thị trường có ba dạng xu hướng chính:
- Xu hướng tăng (Uptrend): Giá tạo đỉnh cao hơn đỉnh trước đó và đáy cao hơn đáy trước đó.
- Xu hướng giảm (Downtrend): Giá tạo đỉnh thấp hơn đỉnh trước đó và đáy thấp hơn đáy trước đó.
- Xu hướng đi ngang (Sideway): Giá tạo các đỉnh và đáy có mức độ cao thấp khác nhau.
Trong thị trường có xu hướng, đường trendline được xác định như sau:
- Xu hướng tăng: Đường trendline là một đường thẳng nối các đáy đảo chiều với nhau, sao cho các đáy nằm phía trên đường trendline.
- Xu hướng giảm: Đường trendline là một đường thẳng nối các đỉnh đảo chiều với nhau, sao cho các đỉnh nằm phía dưới đường trendline.
Có bao nhiêu loại đường trendline?
Một số sách hoặc tài liệu nói rằng có 3 loại trendline gồm:
- Thứ nhất: Uptrend (Xu hướng tăng khi tạo ra các đáy cao hơn)
Trendline này được vẽ khi xu hướng tăng. Xu hướng tăng tức là đáy mới cao hơn đáy cũ, và uptrend là đường thẳng nối các đáy đó lại với nhau sao cho phần lớn các mức giá đó sẽ nằm trên đường thẳng.
- Thứ hai: Downtrend (Xu hướng giảm khi tạo ra các đỉnh thấp hơn)
Trendline này được vẽ khi xu hướng giảm. Xu hướng giảm tức là đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ, và downtrend là đường thẳng nối các đỉnh đó lại với nhau sao cho phần lớn các mức giá đó sẽ nằm dưới đường thẳng.
- Thứ ba: Sideway (Xu hướng đi ngang khi giá chỉ chạy trong 1 khoảng nhất định)
Trendline này được vẽ khi trong thời kỳ đó không có sự biến động mạnh, kể cả mua và bán. Trong thời kì này, thì đỉnh mới sẽ gần như bằng với đỉnh cũ và đáy mới cũng gần như bằng với đáy cũ. Trendline này được vẽ bằng cách nối các đỉnh lại với nhau và nối các đáy lại với nhau.
Vai trò của đường trendline
Đường trendline đóng vai trò quan trọng trong phân tích kỹ thuật và giao dịch trên thị trường. Dưới đây là một số vai trò chính của đường trendline:
- Xác định xu hướng: Đường trendline được sử dụng để xác định xu hướng chính của thị trường. Nếu đường trendline có độ nghiêng lên, thì thị trường được coi là có xu hướng tăng, và nếu đường trendline có độ nghiêng xuống, thì thị trường được coi là có xu hướng giảm. Điều này giúp người giao dịch nhận biết được trạng thái tổng quan của thị trường và đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.
- Hỗ trợ và kháng cự: Đường trendline cũng có vai trò là một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. Trên đường trendline tăng, nó có thể hoạt động như một vùng hỗ trợ, giúp giữ giá từ việc giảm quá sâu. Trên đường trendline giảm, nó có thể hoạt động như một vùng kháng cự, ngăn cản giá tăng quá cao. Việc xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự này giúp người giao dịch định vị điểm vào và điểm ra khỏi thị trường.
- Phá vỡ và hình thành xu hướng mới: Khi giá phá vỡ qua đường trendline, đó có thể là tín hiệu cho một xu hướng mới có thể hình thành. Sự phá vỡ trendline có thể tạo ra các tín hiệu giao dịch mạnh mẽ, khi giúp người giao dịch xác định điểm vào hoặc điểm ra khỏi thị trường để tận dụng những biến động giá tiềm năng.
Cách vẽ đường xu hướng
Vẽ đường xu hướng đơn giản
Sau khi xác định đường xu hướng là gì thì chúng ta đến cách vẽ. Để có thể vẽ được một đường xu hướng đơn giản, bạn có thể tham khảo cách làm như sau:
- Bước 1: Xác định mã cổ phiếu muốn vẽ đường trendline đang trong xu hướng tăng hay giảm. Bạn hãy so sánh vị trí các đỉnh và đáy với nhau.
- Bước 2: Đánh dấu các đỉnh, đáy trên biểu đồ.
- Bước 3: Nếu xu hướng tăng, thực hiện nối các điểm đỉnh lại với nhau bằng đường thẳng. Còn với trường hợp xu hướng giảm thì bạn hãy nối điểm đáy. Đường thẳng được tạo ra chính là đường xu hướng giá của cổ phiếu đó trong một khoảng thời gian nhất định.
Vẽ đường xu hướng nâng cao
Đường xu hướng nâng cao trong trong trường hợp xu hướng tăng là đường thẳng đáp ứng được 3 yếu tố sau:
- Ít nhất 2 đáy.
- Ít nhất 1 đỉnh.
- Có nến bao trùm (điểm phá vỡ mạnh).
Với trường hợp xu hướng giảm, đường xu hướng sẽ là đường thẳng đi qua:
- Ít nhất 2 đỉnh.
- Ít nhất 1 đáy.
- Có nến bao trùm đi qua.
Những lưu ý bạn cần biết khi sử dụng đường xu hướng
Một số điều quan trọng các nhà đầu tư cần nhớ khi sử dụng đường xu hướng:
- Đường trendline được nối từ nhiều điểm đỉnh hoặc đáy sẽ đáng tin cậy hơn.
- Khi giá chạm vào đường xu hướng nhiều lần mà không bị phá vỡ thì đó là một đường xu hướng mạnh. Vì thế khi nó bị phá vỡ thì khả năng giá break rất cao.
- Đôi khi thị trường sẽ rất xấu và không thể vẽ được đường xu hướng chính xác.
- Xu hướng có thể là một vùng giá, một đường parabolic, chứ không nhất thiết phải là một đường thẳng
- Đường xu hướng có độ dốc càng lớn thì sẽ càng dễ bị phá vỡ. Trong trường hợp độ dốc quá ít, hay quá xa so với biến động giá thì ý nghĩa của trendline đó cũng giảm bớt. Trong trường hợp này, ta nên vẽ lại nhằm tăng tính hiệu quả.
- Khi đường xu hướng bị phá vỡ, các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ sẽ đổi vai trò cho nhau. Ngưỡng kháng cự cũ sẽ thành hỗ trợ và ngược lại.
Hạn chế của công cụ Trendline là gì?
Mặc dù Đường xu hướng là một trong những công cụ được sử dụng nhiều nhất khi lập biểu đồ, nhưng nó cũng có những hạn chế tương ứng.
Hạn chế thứ nhất chính là người ta cần điều chỉnh lại đường xu hướng khi có thêm dữ liệu. Người ta không thể mãi dựa vào Đường xu hướng được vẽ, mức cao mới cao hơn hoặc mức thấp thấp hơn mới đi kèm với nhu cầu điều chỉnh.
Hạn chế thứ hai là Trendline nên được vẽ kết nối giá đóng cửa của nến hoặc mức cao/thấp.
Hạn chế thứ ba đặc biệt nói về các khung thời gian nhỏ hơn; nghĩa là, các Trendline được vẽ trên các khung thời gian nhỏ hơn có xu hướng bị phá vỡ rất thường xuyên vì chúng có số lượng giao dịch ít hơn so với các TrendIine được vẽ trên một khung thời gian lớn hơn.
Trendline có hiệu quả trong giao dịch không?
Trendline là một công cụ hữu ích trong phân tích kỹ thuật và được sử dụng rộng rãi trong giao dịch tài chính đặc biệt là giao dịch ngoại hối. Tuy nhiên, nó không phải là một công cụ hoàn hảo và không thể dự đoán chính xác xu hướng giá trong tương lai.
Nhà giao dịch nên sử dụng trendline kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác và các chỉ số tài chính để đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.
Kết thúc
Đường xu hướng là một trong những khía cạnh phổ biến của phân tích kỹ thuật và có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc cho các cá nhân giao dịch trên thị trường chứng khoán.
Nhưng đồng thời, nó chỉ là một trong nhiều công cụ được các cá nhân sử dụng để giao dịch và không đảm bảo hoạt động mọi lúc. Giá của chứng khoán cũng có thể vượt ra khỏi đường xu hướng một chút trước khi di chuyển trong đường.
Do đó, điều quan trọng là các cá nhân cũng phải sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác để có được niềm tin tốt hơn về thị trường, điều này có thể giúp họ đặt điểm vào lệnh tốt hơn và cắt lỗ.
