Trước khi tìm hiểu hợp đồng tương lai bitcoin là gì, chúng ta cần hiểu rõ về hợp đồng tương lai. Đây là hai khái niệm có nhiều nét tương đồng với nhau và hợp đồng tương lai bitcoin cũng là một dạng của hợp đồng tương lai.
Hợp đồng tương lai là gì?
Hợp đồng tương lai (futures contract) là loại hợp đồng tài chính sử dụng để giao dịch tài sản trong tương lai giữa hai bên bán và mua, nhưng với mức giá ở thời điểm hiện tại bất chấp sự biến động về giá cả có thể xảy ra.
Hiểu một cách đơn giản, hợp đồng tương lai là một dạng hợp đồng tài chính được thực hiện giữa bên mua và bên bán. Bản hợp đồng này nhằm mục đích để trao đổi hàng hóa hoặc một loại tài sản tại một mốc thời gian. Mốc thời gian này được xác định cụ thể và sẽ xảy ra trong tương lai.
Khi giao kết hợp đồng, các bên cần xác định rõ một số yếu tố. Trong đó, có mức định giá. Mức định giá cần được xác định rõ ràng vào ngày các bên ký kết hợp đồng. Điều này có nghĩa là, dù giá trị tài sản có biến động trong tương lai thì giá trị của hợp đồng vẫn giữ nguyên.
Sau khi ký hợp đồng tương lai, các bên có thể đảm bảo quyền lợi của mình và không lo biến động của thị trường. Chính vì thế, khi giao dịch Bitcoin, hợp đồng tương lai được sử dụng rất phổ biến.
Hợp đồng tương lai Bitcoin là gì?
Hợp đồng tương lai Bitcoin là một dạng hợp đồng tài chính mà người mua và người bán đồng ý mua hoặc bán Bitcoin tại một thời điểm trong tương lai, với giá đã được thỏa thuận trước đó. Loại hợp đồng tương lai Bitcoin được giao dịch trên các sàn giao dịch hợp đồng tương lai (futures exchanges), nơi các nhà đầu tư có thể đặt cược vào giá Bitcoin trong tương lai mà không cần sở hữu Bitcoin thực sự.
Hợp đồng tương lai Bitcoin cho phép các nhà đầu tư tận dụng biến động giá Bitcoin mà không cần mua bán trực tiếp Bitcoin. Thông qua hợp đồng này, người mua và người bán đồng ý trao đổi Bitcoin với giá đã thỏa thuận khi hợp đồng đáo hạn. Sự khác biệt giữa giá đã thỏa thuận và giá thực tế của Bitcoin tại thời điểm đáo hạn sẽ quyết định lợi nhuận hay lỗ rủi ro của hai bên.
Hợp đồng tương lai Bitcoin thường được sử dụng như công cụ giao dịch và đầu tư cho các nhà đầu tư muốn mua hoặc bán Bitcoin trong tương lai mà không muốn chịu rủi ro của việc sở hữu Bitcoin thực tế. Nó cũng cho phép các nhà đầu tư tham gia vào thị trường Bitcoin mà không cần đảm bảo vốn lớn để mua Bitcoin trực tiếp.
Hợp đồng tương lai Bitcoin còn giúp cho các nhà đầu tư dự đoán về giá trị tương lai của đồng Bitcoin. Có 2 trường hợp có thể xảy ra:
- Dựa vào hợp đồng tương lai Bitcoin bạn có thể giao dịch trên các sàn giao dịch đã được cấp phép.
- Trong trường hợp giao dịch đồng Bitcoin bị cấm, hợp đồng tương lai Bitcoin vẫn giúp cho bạn có thể quan sát được giá trị của đồng Bitcoin.
Tại sao nên ký hợp đồng tương lai Bitcoin?
Hợp đồng tương lai có ưu điểm và khả năng bảo vệ cả người bán và người mua trước những biến động của giá cả. Các bên có thể lựa chọn thời điểm giao kết hợp đồng, mua bán hàng hóa/bitcoin mà họ cho rằng mức giá có lợi cho họ nhất.
Trong một số trường hợp, có những nhà đầu tư sử dụng hợp đồng tương lai như một phương thức đầu cơ. Thay vì coi đó là một cơ chế bảo vệ. Nhà đầu tư cố tình ký kết theo một loại hàng hóa có giá trị thấp. Khi giá sản phẩm tăng, đồng nghĩa giá trị của hợp đồng tăng. Lúc này, nhà đầu tư có thể bán lại hợp đồng tương lai cho nhà đầu tư khác có nhu cầu, nhằm kiếm lợi nhuận.
Cách thức hoạt động của hợp đồng tương lai Bitcoin
Trên thực tế, so với các tài sản chính thống khác, các hợp đồng Bitcoin hoạt động theo cách tương tự. Các nhà đầu tư có thể chọn định vị mình là người mua hoặc người bán.
- Người mua: Bạn đồng ý mua Bitcoin trong tương lai với mức giá cố định khi hợp đồng hết hạn.
- Người bán: Bán Bitcoin bạn sở hữu với giá cố định trong hợp đồng khi nó hết hạn.
Lợi ích của việc giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin
- Tính linh hoạt: Hợp đồng tương lai Bitcoin cho phép những người không sở hữu Bitcoin dự đoán tự động về giá trị Bitcoin và thu lợi nhanh chóng. Bạn có thể mở một vị trí trong hợp đồng tương lai Bitcoin với USDT và bất kỳ lợi nhuận nào bạn kiếm được sẽ được giải quyết bằng USDT.
- Đòn bẩy: Hợp đồng tương lai Bitcoin cung cấp cho bạn cơ hội tiếp xúc với Bitcoin mà chỉ mất một phần nhỏ của tổng số tiền đầu tư. Với sự hỗ trợ của đòn bẩy, bạn có thể nhân lên lợi nhuận từ những biến động giá tương đối nhỏ, và điều này tạo ra lợi nhuận đáng kể mà không cần đầu tư quá nhiều thời gian và công sức.
- Thanh khoản: Thị trường hợp đồng tương lai Bitcoin là một trong những thị trường thanh khoản nhất trong lĩnh vực tiền điện tử, với khối lượng giao dịch hàng tỷ đô la mỗi tháng. Thị trường có thanh khoản cao giúp giảm thiểu rủi ro, vì luôn có người sẵn sàng tham gia mua hoặc bán, và giao dịch diễn ra nhanh chóng.
- Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Hợp đồng tương lai Bitcoin cung cấp nhiều lựa chọn để đa dạng hóa chiến lược giao dịch, từ đó tạo ra nhiều cơ hội lợi nhuận. Người giao dịch có thể phát triển các chiến lược phức tạp như bán khống, chênh lệch giá, giao dịch cặp và nhiều chiến lược khác để tối ưu hóa lợi nhuận của mình.
Các loại hợp đồng tương lai Bitcoin
có 2 loại hợp đồng tương lai Bitcoin phổ biến nhất. Đó là: hợp đồng tương lai Bitcoin không giới hạn thời gian/không kỳ hạn và hợp đồng tương lai Bitcoin có kỳ hạn theo quý. Điểm khác nhau của 2 loại hợp đồng này nằm ở ngày đáo hạn và mức phí funding.
Ngày đáo hạn
Hợp đồng tương lai Bitcoin theo quý sẽ tuân theo chu kỳ 3 – 6 – 9 – 12 tháng. Trong khi đó, hợp đồng tương lai Bitcoin không kỳ hạn sẽ không mốc thời gian cụ thể, tức là không có ngày đáo hạn.
Phí funding
Hợp đồng tương lai Bitcoin không kỳ hạn có yêu cầu phí funding. Đây là khoản thanh toán định kỳ cho nhà giao dịch. Đây là khoản phí mà người dùng sẽ thanh toán trực tiếp cho nhau. Tuỳ theo hợp đồng và vị trí mà người giao dịch sẽ là người trả hoặc nhận phí funding.
Ý nghĩa của hợp đồng tương lai Bitcoin
Hợp đồng tương lai Bitcoin bảo vệ bạn khỏi sự biến động và những thay đổi bất lợi về giá. Ngoài ra, sản phẩm này còn là công cụ proxy cho phép nhà giao dịch đầu cơ giá tương lai của Bitcoin. Với hợp đồng tương lai Bitcoin, bạn có thể giữ vị thế mua nếu bạn kỳ vọng giá Bitcoin tăng.
Hơn nữa, hợp đồng tương lai Bitcoin cũng mang lại tính thanh khoản cao. Người dùng có thể dễ dàng mua và bán các hợp đồng này trên các sàn giao dịch, cung cấp một phạm vi rộng hơn để thực hiện các giao dịch. Điều này giúp tăng tính cạnh tranh và tạo ra một môi trường giao dịch sôi động.
Các sàn giao dịch cung cấp hợp đồng tương lai phổ biến
Số lượng sàn giao dịch cung cấp hợp đồng tương lai Bitcoin hầu như là những sàn lớn hàng đầu trên thế giới. Chủ yếu, các nhà đầu tư có thể lựa chọn các sàn như Binance, FTX, OKEx, KuCoin, Huobi, BingX, Bitmex, Bybt,…
Lời kết
Hợp đồng tương lai Bitcoin là một công cụ mạnh mẽ trong việc giao dịch và đầu tư Bitcoin. Với tính thanh khoản cao và khả năng giảm thiểu rủi ro, hợp đồng này đã thu hút sự quan tâm của nhiều người tham gia trong cộng đồng tiền điện tử.
Tuy nhiên, người dùng cần cẩn trọng và nắm rõ các rủi ro liên quan trước khi tham gia giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin. Chúc các bạn đầu tư thành công.
