- Sóng Elliott là một phân tích kỹ thuật về các mô hình giá liên quan đến những thay đổi trong tâm lý của các nhà đầu tư.
- Theo lý thuyết, sóng Elliott không phụ thuộc vào khung thời gian phân tích hay diễn biến thị trường theo cùng một kiểu mẫu.
- Mỗi tập hợp sóng nằm trong một tập hợp sóng khác tuân theo cùng một xung lực hay mô hình điều chỉnh, được mô tả như một cách tiếp cận phân dạng (fractal) để đầu tư.
Sóng Elliott là gì?
Sóng Elliott, được phát triển bởi Ralph Nelson Elliott, là phương pháp phân tích kỹ thuật mà các nhà đầu tư áp dụng để hình thành dự đoán về thị trường và mô hình giá bằng cách xem xét các chu kỳ.
Các mô hình của Elliott không cung cấp bất kỳ sự chắc chắn nào về chuyển động giá trong tương lai nhưng giúp sắp xếp các xác suất cho hành động thị trường trong tương lai. Chúng có thể được sử dụng với các hình thức phân tích kỹ thuật khác, bao gồm cả các chỉ báo kỹ thuật.
Sóng Elliott hoạt động như thế nào?
Một số nhà phân tích kỹ thuật thu lợi từ các mô hình sóng trên thị trường chứng khoán bằng cách sử dụng Lý thuyết sóng Elliott. Lý thuyết giả định rằng biến động giá cổ phiếu có thể được dự đoán bởi vì chúng di chuyển theo các mô hình lên xuống lặp đi lặp lại được gọi là sóng do tâm lý của nhà đầu tư tạo ra.
Lý thuyết này mang tính chủ quan và xác định hai loại sóng khác nhau: sóng động lực hoặc xung lực và sóng điều chỉnh. Phân tích sóng cung cấp thông tin chuyên sâu về động lực của xu hướng và giúp nhà đầu tư hiểu được biến động giá.
Các sóng xung và sóng điều chỉnh được lồng vào nhau trong một fractal để tạo ra các mẫu lớn hơn. Ví dụ: biểu đồ một năm có thể đang ở giữa sóng điều chỉnh, nhưng biểu đồ 30 ngày có thể cho thấy sóng xung đang phát triển.
Sóng động lực
Sóng động lực bao gồm năm sóng phụ tạo ra chuyển động ròng theo cùng hướng với xu hướng của cấp độ lớn nhất tiếp theo. Ví dụ, mô hình dưới là sóng động lực phổ biến nhất và dễ phát hiện nhất trên thị trường. Nó bao gồm năm sóng phụ, ba trong số đó là sóng động lực, hai sóng còn lại sóng điều chỉnh.
Để hình thành sóng động lực cần các quy tắc:
- Sóng 2 không thể hồi hơn 100% của sóng đầu.
- Sóng thứ ba luôn dài hơn sóng 1 và không bao giờ là sóng ngắn nhất trong ba song 1, 2 và 3.
- Và sóng thứ tư không thể vượt qua sóng thứ ba và không trùng với sóng đầu.
Nếu một quy tắc bị vi phạm thì cấu trúc không còn là sóng động lực và nhà đầu tư cần xem lại sóng bị nghi ngờ.
Sóng điều chỉnh
Sóng điều chỉnh hay còn gọi là sóng chéo, gồm ba sóng A, B, C hay là sự kết hợp của ba sóng phụ tạo ra một chuyển động ròng theo hướng ngược lại với xu hướng của mức độ lớn nhất tiếp theo. Mục tiêu của nó là di chuyển thị trường theo hướng của xu hướng.
- Sóng điều chỉnh bao gồm 5 sóng phụ.
- Đường chéo trông giống như một cái nêm mở rộng hoặc co lại.
- Các sóng phụ của đường chéo có thể không có số lượng là 5, tùy thuộc vào loại đường chéo đang được quan sát.
- Mỗi sóng phụ của đường chéo không bao giờ hồi lại hoàn toàn sóng phụ trước đó và sóng phụ 3 của đường chéo có thể không phải là sóng ngắn nhất.
Lý thuyết sóng Elliott so với các chỉ số khác
Elliott đã nhận ra rằng dãy Fibonacci biểu thị số lượng sóng trong các sóng động lực và sóng điều chỉnh. Mối quan hệ sóng về giá và thời gian cũng thường thể hiện tỷ lệ Fibonacci, chẳng hạn như 38% và 62%. Ví dụ: một sóng điều chỉnh có thể có mức thoái lui bằng 38% của xung trước đó.
Các nhà phân tích khác đã phát triển các chỉ báo lấy cảm hứng từ nguyên tắc Sóng Elliott, bao gồm Biểu đồ Dao động Sóng Elliott. Bộ tạo dao động cung cấp một phương pháp vi tính hóa để dự đoán hướng giá trong tương lai dựa trên sự khác biệt giữa đường trung bình động 5 kỳ và 34 kỳ. Hệ thống trí tuệ nhân tạo của Elliott Wave International, EWAVES, áp dụng tất cả các quy tắc và hướng dẫn về sóng Elliott cho dữ liệu để tạo phân tích sóng Elliott tự động.
Chiến lược giao dịch vơi sóng Elliott mang lại hiệu quả cao
Lý thuyết về sóng Elliott, sau khi một mô hình 5 sóng di chuyển lên, sự điều chỉnh ba sóng lớn hơn thường xảy ra sau đó.
Theo dõi hướng của sóng điều chỉnh sẽ báo hiệu xu hướng thay đổi tiềm năng và tín hiệu đó mạnh hơn nếu được kết hợp bởi mô hình 5 sóng hoặc kết thúc điều chỉnh 3 sóng.
Sóng Elliott không phải là một kỹ thuật giao dịch. Không có quy tắc cụ thể nào về việc ra vào lệnh. Cũng không có cách nào chính xác để sử dụng nó trong giao dịch. Do đó, việc sử dụng sóng Elliott đã được nhiều nhà giao dịch và các nhà phân tích kỹ thuật tránh sử dụng.
Tuy nhiên để thành công không chỉ sử dụng mỗi lý thuyết sóng elliott được. Sự kết hợp các phương pháp khác sẽ giúp ích rất nhiều.
Lời kết
Lý thuyết sóng Elliott được phát triển bởi Ralph Nelson Elliott. Nó cung cấp một phân tích kỹ thuật về các mô hình giá liên quan đến những thay đổi trong tâm lý và tình cảm của nhà đầu tư. Lý thuyết xác định các sóng đẩy thiết lập một mô hình và các sóng điều chỉnh chống lại xu hướng lớn hơn. Nó giả định rằng các biến động giá cổ phiếu có thể được dự đoán bởi vì chúng di chuyển theo các mô hình lên xuống lặp đi lặp lại.
