Định nghĩa
Nến Nhật hay còn gọi là mô hình nến Nhật, biểu đồ nến Nhật… Đây là công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật, dùng để mô tả những biến động về giá của một loại tài sản trong một phiên giao dịch cụ thể. Biểu đồ nến Nhật được sử dụng phổ biến trong thị trường chứng khoán, forex, tiền điện tử và hàng hoá.
Mỗi cây nến Nhật sẽ cung cấp cho nhà đầu tư 4 thông tin quan trọng là: giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất trong phiên giao dịch đó. Dựa vào biểu đồ nến Nhật, nhà đầu tư có thể xác định diễn biến giá trên thị trường đang tăng, giảm hay đi ngang. Khi kết hợp với các công cụ phân tích khác có thể dự đoán được hướng đi tiếp theo của thị trường, từ đó đưa ra chiến lược đầu tư phù hợp.
Lịch sử hình thành nến Nhật
Mô hình nến Nhật được phát triển bởi một thương gia gạo ở Nhật Bản là Munehisa Honma (1724 – 1803). Ông là một nhân vật nổi tiếng trong giới trading lúc bấy giờ. Munehisa Honma đã sử dụng đồ thị nến để biểu diễn giá gạo lên xuống mỗi ngày.
Sau một khoảng thời gian dài ghi chép số liệu và nghiên cứu thị trường, ông đã tìm ra quy luật của giá và dự đoán được giá gạo trong tương lai. Nhờ vào đó mà ông đã gặt hái được rất nhiều thành công trong các phi vụ đầu cơ gạo.
Tuy nhiên, mô hình nến Nhật chỉ thực sự nổi tiếng và được ứng dụng rộng rãi trong thị trường tài chính khi Steve Nison tình cờ biết đến mô hình nến Nhật của Honma và viết lại trong cuốn sách “Japanese Candlestick Charting Techniques”.
Cấu tạo, đặc điểm của mô hình nến nhật
Bắt đầu với phiên giao dịch nến Nhật ở trên, mỗi nến sẽ cung cấp cho nhà giao dịch 4 thông tin chính trước khi chuyển sang nến khác:
- Giá đóng cửa
- Giá mở cửa
- Giá cao nhất trong phiên
- Giá thấp nhất trong phiên.
Thông thường nến Nhật gồm có hai phần chính đó là phần thân và phần bóng nến.
Phần thân nến: Biểu thị sự biến động giữa giá mở cửa (giá mở cửa phiên giao dịch) và giá đóng cửa (giá đóng cửa phiên giao dịch).
- Nếu giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa => Nến giảm cho biết giá giảm (nến đỏ).
- Nếu giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa => Nến tăng cho thấy giá tăng (nến xanh).
Bóng nến: Phần bên ngoài thân nến, thể hiện mức giá cao và thấp của phiên giao dịch.
- Bóng trên: Giá cao nhất trong phiên giao dịch.
- Bóng dưới: Giá thấp nhất trong phiên giao dịch.
Với phần bóng nến, nhà đầu tư có thể nắm bắt được tình hình giá cả trong các phiên giao dịch có thể xảy ra. Khi quan sát bóng nến, nhà đầu tư phải hiểu rõ có hai thành phần: bóng trên và bóng dưới. Thông qua đặc điểm dài ngắn của bóng nến, nhà đầu tư có thể hiểu được hành vi của người mua và người bán.
Ứng dụng của mô hình nến Nhật
Nến nhật có nhiều ứng dụng trong trading bởi tính tức thời, trực quan và dễ sử dụng của nó. Mô hình nến Nhật có các ứng dụng như:
- Nếu coi nến Nhật là một chỉ báo kỹ thuật, thì đây chắc chắn là chỉ báo được sử dụng nhiều nhất trên thế giới.
- Ngoài ra ứng dụng của nến nhật còn giúp ích trong việc vẽ hỗ trợ kháng cự chính xác. Nếu không có nến nhật, dùng biểu đồ đường sẽ rất khó vẽ hỗ trợ kháng cự.
- Cũng chính nhờ tính phổ biến của Nến Nhật, nên biểu đồ nến là thước đo tâm lý chính xác nhất trong thị trường tài chính dành cho mọi nhà đầu tư.
- Nến nhật có thể cho bạn biết những tín hiệu đảo chiều của giá, những vùng tích lũy cũng như dấu hiệu cần mua vào hay bán ra.
Một số hạn chế của nến Nhật
- Quá nhiều mô hình nến: Hiện nay có quá nhiều mô hình nến khiến nhà đầu tư không thể ghi nhớ được hết. Điều này dẫn đến việc phân tích thị trường không đạt được hiệu quả mong muốn.
- Khó dự đoán được xu hướng thị trường: Mô hình nến Nhật chỉ cho biết diễn biến giá ở thời điểm hiện tại mà khó có thể dự đoán được xu hướng giá trong tương lai. Đây chính là lý do nến Nhật chỉ được xem là công cụ mà không phải là phương thức dự báo xu hướng.
- Khung thời gian càng nhỏ, thị trường càng nhiễu: Một hạn chế nữa của mô hình nến Nhật đó là việc trader lựa chọn các khung thời gian càng nhỏ, thị trường càng có nhiều tín hiệu giả dẫn đến việc thông tin sai lệch, không chính xác.
Chúng tôi khuyên bạn, trong quá trình sử dụng nến Nhật nên phân tích trên nhiều khung thời gian khác nhau. Điều này giúp bạn có cái nhìn đa chiều hơn về biến động của thị trường.
Một số lưu ý khi sử dụng Nến Nhật
Khi sử dụng mô hình nến Nhật để phân tích trong giao dịch, bạn cần lưu ý một số điều sau:
- Không nên sử dụng riêng lẻ: Nến Nhật không thích hợp để sử dụng riêng lẻ vì có khá nhiều tín hiệu nhiễu. Bạn nên kết hợp chúng với đường xu hướng, kháng cự hỗ trợ hoặc một số chỉ báo khác.
- Cần kiên nhẫn chờ nến đóng nến (và nến xác nhận). Không nên vào lệnh không phiên nến thì có thể đó chỉ là sự phá vỡ giả (false breakout).
- Một mô hình nến có thể có nhiều tên gọi khác nhau. Vì thế, bạn không cần phải nhớ tên gọi của tất cả các mô hình này.
Kết luận
Tổng kết lại, nến Nhật là một trong những công cụ vô cùng hữu ích giúp nhà đầu tư quan sát và phân tích thị trường một cách chính xác. Bạn hãy dành thời gian tìm hiểu về các mô hình nến Nhật cùng chúng tôi trong các bài sau để giao dịch hiệu quả hơn nhé. Chúc bạn may mắn và thành công!
